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デイトレーダーに必要な資金はどれくらい

デイトレーダーに必要な資金はどれくらい
・材料株の空売り ・ストップ高での空売り ・信用取引での資金全力(フルレバレッジ)での空売り ・小型株の空売り

空売りのリスクとは?下手なやり方をすると一発退場!買いは家まで売りは命まで

例えば100万円の資金を持っているとします。その100万円の資金を使って、一つの銘柄に100万円分の投資をします。100万円の資金で100万円の株を買っているわけですからこの場合はレバレッジは1倍での計算になりますね。レバレッジを掛けないのであれば、現物取引でも信用取引でもどちらでも構いません。レバレッジ1倍の 最大のリスクは投資をした会社の株価が1円になる ということですね。 倒産や上場廃止で株価がゴミクズのような価格になるのが最大のリスク です。買った株が1000円だったとしたら、100万円の資金があるなら1000株買える計算になります。

デイトレーダーに必要な資金はどれくらい 1000円で買った株が 1円になると言う事は…100万円の資金が1000円になるということです。(損切をせずにずっと持ち続けた場合の話です)銘柄選別をしっかりしておけば、株価が1円になる事は滅多にない事ですが、最悪でもやられとしては自分の投資資金金額で済みます。

信用取引でフルレバレッジを株を買う場合

信用取引で全力で「空売り」した場合のリスク

先程と同じように株価が1000円の銘柄があったとします。投資資金も100万円です。この銘柄が株価1000円なんて高すぎると思い投資資金全額でフルレバレッジで空売りをしたとします。大体330万円の空売りのポジションを作ります。このまま素直に株価が下がってくれたら儲かるわけですが、 株式投資では未来の事は誰にもわかりません。 もしかしたら1000円どころか更に株価が上昇し、2000円3000円となる可能性があります。

株を買う場合は最悪でも株価が1円の時に損切りが出来ます。しかし 空売りの場合は株価は理論的にはどこまででも上昇していくので、損失のリスクが無限大 となってしまいます。なので2000円で損切りをすることになれば株価が2倍になっているので330万円の損失となり、自己資金は100万円しかないので230万円の借金となります。もし 株価が3000円まで上昇すると660万円の損失となるので借金が560万円 デイトレーダーに必要な資金はどれくらい となります。

低い可能性ではありますが、先程の買う場合と同じようにストップ高が連続で続くことも株式投資ではあり得ます。空売りしたポジションを買戻ししたくとも出来ない日々が続いてしまう可能性も0ではありません。そういう時に フルレバレッジで空売りをしていると損切りをしたくてもできないですし、ほんの数営業日で投資資金は全て溶け、そして借金だけが残る状態となる かもしれません。しかも、損失は限定ではなく無限大です。

空売りもリスクヘッジとして必要な行為

空売りも収益を上げていく上では必要な行為です。僕も空売りのポジションはリスクヘッジの為にも必ず作っています。買いポジションしか持っていなければやはり暴落した時に大きな損失を計上してしまうからです。しかし、 空売りのやり方を間違えると痛い目にあいます。2016年1月に空売りで痛い目にあった人がいた のでこちらでご紹介します。

空売りでリスク管理が出来ないとこうなってしまう

2016年1月に 3852サイバーコムを653円で4000株空売り した方がいます。

・材料株の空売り

デイトレーダーに必要な資金はどれくらい

・ストップ高での空売り

・信用取引での資金全力(フルレバレッジ)での空売り

・小型株の空売り

1/28 寄らずストップ高⇒753円( -400,000円 )

1/29 寄らずのストップ高⇒903円( -100,000円 )

週明け2/1もストップ高をつければ -160万円まで損失が膨れ上がります。 この方は資金150万円程度で株式投資をされている方ですので、このままいけば投資金額以上に損失が増えるので借金になります。1月から投資を始めたばかりなのに、たった1ヶ月で退場です…。 空売りはリスクを見極めないと、こういった目に合う ことがあります。空売りは投資で勝つ上であったら便利なやり方ではありますが、どれだけのリスクがあるかを見極めてやらないと危険です。

デイトレは勝つことが『普通』になることが大事

始めに書いておきますが、この「ある日突然勝てるようになった人」というのはモデルが明確にあるわけではありません。あるとすれば、これから勝てるようになるあなたがモデルです。 デイトレで負け組だった人がある日突然勝てるようになる。夢のような話ではありますが、理論上実は難しいことではありません。あとはあなた次第ということになります。 デイトレは本当に破産寸前まで追い込まれてから勝てるようになる人が多いです。出来ればその前に大切なことに気付き、早い段階で勝てるようになりたいものですね。 デイトレーダーに必要な資金はどれくらい もくじ1 デイトレ負け組で過 .

デイトレの負けの多さは簡単に成長出来る伸びしろ部分となる

負けばかりではデイトレードも面白くありません。趣味であればつまんないで済みますが、このデイトレを仕事として頑張りたい、専業トレーダー、兼業トレーダーになりたいという人はどうでしょう。 自分の生き方そのものを見直さなくてはならない状況に追い込まれます。 私もかつてそのような時期がありました。 しかし負けばかりのデイトレーダーというのは悪いことばかりではありません。もちろん負け方にもよりますが、もしかしたら簡単に成長出来る可能性を秘めているかも知れません。 もくじ1 デイトレの負け方について1.1 スロットで .

進化しないデイトレーダーは淘汰される

デイトレーダーというのは進化し続けなければいけない職業です。進化しない、努力を怠ったトレーダーというのはどこかでその責務を負うことになるはずです。 今回、私自身がその経験をしたので、書いていきたいと思います。 もくじ1 現状に満足してはいけない1.1 妥協ラインを決めると危険2 トレーダー界の進化は速い2.デイトレーダーに必要な資金はどれくらい 1 正しい努力をする3 まとめ 現状に満足してはいけない これはデイトレーダーに限らず、人生においてすべてに言えることだと思います。 人間というのは、どうしても現状に満足してしまいがちです。 実際には現 .

男性脳と女性脳|ロスカット出来ない感情を抑え込むのは理屈と経験値

ロスカットはなかなか出来ません。それは人間の本質であるため、いくら練習しようとも、そう簡単に直せるものでもなければ、上達するものでもありません。 それでもデイトレで勝っていくにはロスカットをしなければなりません。 なんとも難しい要求になりますね。 もくじ1 理屈と感情1.1 無理矢理にでも理屈を探す1.2 理あるがゆえに無防備1.3 経験から学ぶ2 まとめ 理屈と感情 夫婦喧嘩の際、よく男性脳、女性脳というものが取りざたされます。 詳しくは調べていただきたいのですが、男性は理屈でものをいい、女性は感情を優 .

読みと偶然と必然のトレード|運の要素をどこまで取り入れるか

読みと偶然と必然・・・デイトレードにおいてかなり関連性の深いワードです。 デイトレードで取引をするにあたり、株価を読む人も多いでしょう。偶然の上昇、下落に乗ったり巻き込まれたりする人もいるでしょう。また、必然のトレードに拘る人もいるのです。 もくじ1 株価を読むとは1.1 偶然のトレードとのつながり2 必然のトレードを考える3 まとめ 株価を読むとは 株価を読むというのは、動きの止まっている株が今後どうなっていくかを予想したり、チャートで自分なりのシグナルが出たことで、上がる!下がる!と考えることです。 .

デイトレはファイナルファンタジー|パチンコスロットはドラクエ

今回は少し違った視点からデイトレード、株の世界を考えてみたいと思います。私が子どもの頃は、学校でファイナルファンタジー、ドラゴンクエストがとても流行っていました。 この2つのロールプレイングゲームになぞらえて考えたいと思います。 もくじ1 FFとドラクエの違い1.1 ドラクエとパチンコを考える1.2 FFとデイトレを考える2 まとめ FFとドラクエの違い ファイナルファンタジーとドラゴンクエスト、どっち派?という議論はずっと行われてきました。ちなみに私はドラクエ派なのですが、今回重要なのはストーリー等では .

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この記事の執筆者

川原裕也 執筆者の詳細プロフィール 右も左もわからない状態で株式投資をはじめ、10年以上が経ちました。その間に、引きこもりになったり、会社を設立したり、いろいろなことがありました。「いい人」がたくさんいる世界の実現が目標です。「人の価値とはその人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」 デイトレーダーに必要な資金はどれくらい - アインシュタイン 姉妹サイト「今日の経営」でも記事を書いています。

より良い情報をお届けするため、 川原裕也 がメンテナンスを担当いたしました。( 2019年11月4日 更新)

1件のコメント

昔の記事でしたが、気になったのでコメントします。
「失敗する確率が0.01%だったとしても、1万回取引をすると100%になります。」とありますが誤りです。
何度も同じ銘柄を購入できるため、1/nの確率で失敗する投資をn回繰り返したときの確率は(1-1/n)^nの式となり、仮にnを1万とすると失敗する確率は約37%になります。

株式投資はデイトレの方が儲かる!その理由とデイトレ手法を徹底解説


2、最低限知っておくべきデイトレの基本 5

デイトレで稼ぐ手法を身に付ける前に、まずは 株のデイトレとは何か という基本を押さえておきましょう。

(1)そもそも、デイトレってなに?

(2)デイトレのメリット

デイトレのメリットは、何といっても 資金効率の高さとリスク管理の容易さです。 それを箇条書きにまとめてみましょう。

  • 少ない資金でも何度も回せば資金効率が良くなり多額の投資と同じ効果が得られる
  • その日のうちにトレードを完結するため欧米の取引時間に何か起きても翌朝にやられるリスク(オーバーナイトリスク)がない
  • ずっと株式相場に張り付いている必要がなく、好きな時間に始めて好きな時間にやめられる

株式市場は日本だけで動いているわけではなく、日本の取引時間が終わっても欧米での取引が順次始まります。日本時間以外で何か大きな出来事があると翌朝の株価が大きく影響を受けることがあります。この オーバーナイトリスクを取らずに済む のは、とても大きなメリットだと思います。

(3)デイトレのデメリット

良いことづくめに見える株のデイトレですが、 デメリットもあります。 それも同じく箇条書きにしてみました。

  • トレード回数が多くなるため手数料が膨らむ(定額料金などで工夫はできる)
  • 短時間とはいえ相場に張り付く時間が必要
  • 15時以降の大きな出来事はリスクである一方で大きく儲けるチャンスでもあるが、日をまたぐポジションは取らないためそのチャンスと無縁

(4)デイトレを行う具体的な方法

デイトレは IT の進化がもたらしたトレード手法です。そのためデイトレを行うためにはパソコンやスマホなどリアルタイムで売買ができる仕組みが必要です。

(5)結局のところ、デイトレは儲かる?

ここまでデイトレの基本をお読みいただいた上で、最終的に気になる疑問はひとつだと思います。それは、「 結局、デイトレは儲かるのか? 」というものでしょう。

「不動産投資の教科書」としては、デイトレだとトレードが日をまたがないことに大きな意味があると考えます。オーバーナイトリスクがありませんし、 15 時を過ぎたら株のことを考えずに済むので生活への影響も少なくて済みます。このことはリスク管理や長く株と付き合っていく上で大きな意味を持つでしょう。

手数料の問題は残りますが、これは定額料金がある証券会社を選ぶか、 1 回あたりの手数料が安い証券会社を選ぶかである程度は解決できます。証券会社の選び方については、「5、株でデイトレを始める準備とオススメの証券会社」で解説します。

3、超実践的、株のデイトレ基本戦術と注意点

(1)狙いは出来高が多く 1 日に 3% 以上動く銘柄

まずは、銘柄選びです。株式市場にはデイトレ向きの銘柄とそうではない銘柄があります。 1 日のうちある程度は動いてくれないと利ザヤを稼げませんし、出来高がある程度ないと短期チャートが反応しなかったり反応しすぎたりするため使い物になりません。

出来高の多い株をスクリーニングするには、こちらが便利です。出典:みんなの株式 出来高ランキング

そして次に、少なくとも 1 日に 3% 以上は動いてくれる銘柄を探します。 空売りの場合は下落率も検討に値しますが、初心者はまず現物株からということで株価の上昇率でスクリーニングをしてみましょう。

(2) 1 日単位のトレンドと 1 時間単位のトレンドを見極める

チャートは時間軸によってたくさんの種類があります。日別の値動きを示すのが日足で、週単位なら週足、月単位なら月足といった具合です。その一方で 1 時間足、 15 分足、 5 分足、 1 分足などがあります。

デイトレは 1 日でトレードが完結するため、 1 日を超える時間軸のチャートは基本的にあまり関係がありません。日足は全体的なトレンドをつかむためのもので、実際の取引に使用するのは 1 時間足や 5 分足です。

  • 日足で上か下かという方向感をつかむ
  • 1 時間足、 5 分足が日足の方向感と同じ方向に動いているかをチェック
  • 短時間の足が日足と逆方向に動いていれば日足のトレンドに収束する可能性があるので日足の方向にエントリーする
  • 短時間の足が日足と同じ方向に動いていれば順張りでエントリーして少しの利ザヤが稼げた時点で利食いをする

重要なのは 日足とそれより短い足との比較です。 個人的には日足とそれより短い足が逆方向に向いている時の方が大きな利ザヤを稼ぎやすいというイメージを持っています。

(3)基本は順張りエントリー

相場へのエントリー(売買注文を出すこと)には、 2 つの方法があります。 1 つは順張りで、もう 1 つは逆張りです。順張りは今の値動きについていく形でエントリーをして、利ザヤを稼いだところで利食いをする手法です。逆張りは相場が反転するところを見極めて現在の値動きとは反対方向からエントリーをします。下落トレンドであれば反転上昇を見込んで、反転する株価を見極めて買い注文を入れる、といった具合です。

(4)頭と尻尾はくれてやれ

相場格言に「 頭と尻尾はくれてやれ 」という言葉があります。これは相場が動き始めた時と動きが収束するところには関わらず、その途中だけを順張りで取れたら十分だという意味です。

利幅は少なくなるかも知れませんが、デイトレは資金の回数が勝負です。この形で 1 デイトレーダーに必要な資金はどれくらい 日に何回も利益を取ることができれば、それが積み重なって大きな利益になります。

(5)テクニカル分析で売買シグナルをつかむ

デイトレを成功させるためには、テクニカル分析の知識が欠かせません。テクニカル指標は実にたくさんの種類があるのですが、ここではメジャーなもの、 デイトレに役立つものを中心に 6 つご紹介します。

①ローソク足

文字通りロウソクのような形をしているチャートで、英語でも Candle Stick Chart といいます。陽線と陰線といって株価の上下をつかみやすく、それぞれのロウソクがどんな形になっているかによって相場展開をうかがい知ることができる、とても優れたチャートです。

②移動平均線

③一目均衡表

④ボリンジャーバンド

受験の時によく耳にした偏差値の仕組みを利用したテクニカル指標です。± 1 σ、± 2 σといった線が値動きと並行するように描画され、 99.7% の確率で値動きがその中に納まるとされています。

移動平均線を進化させたテクニカル指標として知られているのが、 MACD です。 MACD と書いて「マックディー」と読みます。移動平均線を進化させたチャートなので、 2 つの線の交わりが売買シグナルを発します。

⑥オシレーター( RSI )

テクニカル指標にはトレンド系とオシレーター系という 2 つの種類があります。前項まではトレンドを察知するのに役立つチャートですが、この RSI などオシレーター系チャートは相場の温度感を知るためのものです。

RSI が 80 を超えて上限の 100 に近づくと買われすぎ、逆に 20 を下回って 0 に近づくと売られすぎという、とても分かりやすいチャートです。

4、初心者がデイトレで大損をしないための極意 3 ヶ条

デイトレは大きな利益を狙える一方で、大損もあり得るトレード手法です。誰もが避けたい大損を回避するために 3 つの極意を解説します。

(1)リスク許容度を決めて損切りを徹底する

その際に損失幅 2% が目安になるとされているので、 2% 以上の損失が出そうな展開になる前に、 2% の損失が出る価格で損切り注文を入れておくと一種の保険になります。

大切なのは、このルールを徹底することです。その場の気分や雰囲気に流されて「 もう少し待てば回復するかも 」という希望的観測で株を持ち続けても良い結果になる可能性の方が低いので、 デイトレならなおさら損切りルールを徹底しましょう。

(2)トレードタイムを決める

日本の株式市場は、朝の 9 時から昼の 15 時までが売買時間です。売買時間中はどの時間帯であっても同じように売買されていると思われがちですが、それぞれの時間帯には値動きの傾向があります。

仕事の都合などで取引時間が限られる人の場合はもちろんのこと、そうでなくても 1 日中相場に張り付いてトレードをするつもりがない人は、 トレードをする時間帯を決めておくことをオススメします。 特定の時間帯に強みを発揮できるようになれば勝率が上がりますし、短時間で稼ぐ方が株のことを考える時間がすくなくて済むので生活への影響も少なくて済みます。

(3)大相場に関わらない

この記事では 1 日にある程度動いてくれる銘柄を探してトレード をすることを推奨していますが、その度が過ぎている銘柄には関わることはオススメしません。日足ベースで急騰や急落を続けている銘柄は、何か企業側に理由があるか、仕手筋など特別な投資家に狙われている可能性があります。一般投資家が太刀打ちできる展開でなくなる可能性が高いので、 値動きが急すぎる銘柄には関わらないのが無難です。

5、株でデイトレを始める準備とオススメの証券会社

(1)パソコン環境の準備

モニターは 1 台で十分ですが、大きさにはこだわって 24 インチ以上のものを用意するのが良いと思います。

(2)スマホ環境の準備

外出先でもデイトレをしたいという場合は、スマホの環境も準備しましょう。 Android 、 iPhone のどちらであっても株式投資に使えるアプリが充実しているので、使いやすいものを選びます。アプリ選びについては「ここまで来た!主要 7 社の株アプリ機能比較&選び方 」をご参照ください。

(3)手数料がオトクなオススメ証券会社

デイトレはトレードの回数が多くなるため、手数料の問題が避けられません。 1 日あたりどれくらいトレードをするのかによって最適な証券会社や料金プランが変わってきます。

1 日あたりのトレード回数が多くなるのであれば 1 日定額料金が安い証券会社を選ぶべきで、それほどトレード回数が多くないのであれば 1 回あたりの手数料が安いところの方がオトクです。

【主要 6 社の売買手数料(単位:円)】

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証券会社30万円までの
定額手数料
50万円までの
定額手数料
100万円までの
定額手数料
トレードあたりの手数料(30万円まで)
SBI証券 286 429 762250
楽天証券 286 429 858 250
ライブスター証券 400 400 600 180
松井証券 300 500 1000 0
(10万円以下)
岡三オンライン証券 350 500 800 350
マネックス証券2500 2500 2500 250

やはり SBI証券と楽天証券 というネット証券の両雄が手数料の面でも優位を保っています。ただし、これは単なる手数料だけでの比較であり、それぞれの証券会社が提供している売買画面やアプリの使い勝手は考慮されていません。

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による有名な引用 デイトレーダーに必要な資金はどれくらい ナポレオンヒルfa「ThinkandGrow Rich」は、私たちの触媒として機能します。

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週#1$ 500$ 500
週#2$ 750$ 1250
週#3$ 1125$ 2375
週#4$ 1687$ 4062

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