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トレーディング手法

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悩んでいる人

ガンマトレーディングとは?② ~夢のような戦略~

eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)、暗号資産先物(リンク債)、暗号資産先物インデックスリンク債の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、 トレーディング手法 一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。 また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。 ニアピン(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。 また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。 同一満期日を持つ全ての種類のニアピンを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。 トラッカー(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)、暗号資産先物(リンク債)、暗号資産先物インデックスリンク債の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。 このため、投資元本の保証がなく、損失が生じるおそれがあります。トラッカーの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。 また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーの価格も影響を受けます。 なお、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。
商号等/カイカ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2526号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
取引委託手数料は無料(0円)です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買スプレッド)があります。トラッカーの購入価格には年率で計算された管理コストが予め含まれています。また、暗号資産先物インデックス(リンク債)を対象とするトラッカーでは、原資産価格に管理コストが織り込まれていきます、これは保有期間に応じて投資家が負担する間接的なコストとなります。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。

【免責事項】1.「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。2.「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。3.「本件カバードワラント」は、乙の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「本件カバードワラント」の取引に関して、一切の責任を負わない。4.株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。5.株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
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ビットコイン購入のタイミングを見極める、ストップロスを利用したビットコイン・トレーディング手法

Stop loss trade 1

上図はビットコイン円の日足チャートです。水色の水平線がサポートラインとして機能していましたが、青色の○印のタイミングで下方ブレイクしています。節目を突破すると値動きが大きくなっていることがわかります。

Stop loss trade 2

こちらもビットコイン円の日足チャートです。水色の水平線が何度もサポートラインとして機能していることがわかります。しかし、1つ目の○印のタイミングで下方ブレイクし、価格は急落する動きとなりました。

Stop loss trade 3

上図は2つ目のチャートと同様です。まず、1つ目の○印で反発しました。これにより、2つ目の位置まで到達した時に、「再び、ここで止まるだろう」と考えるトレーダーがロングポジションを構築します。特に、レバレッジをかけて大金を賭けるトレーダーは、エントリーの段階で損切りポイントを決めています。この例で言えば、水色の水平線を割れた付近が妥当な損切ポイントとなりそうです。

②節目のブレイクを利用したトレード手法

  • IFO(IF-DONE-OCO)注文:ある水準に到達したらエントリーし、その後損切りと利益確定の注文も同時に出す方法

Stop loss trade 6

こちらは先ほどのビットコイン円の日足チャートを拡大したものです。緑の○印で、1,000,000円の節目をブレイクして相場が走っています。ストップロスの売りが発動し、一気に850,000円付近まで15%急落すると、まもなく戻した格好です。

Stop loss trade 4

こちらもロールリバーサルの背景があり、サポートをブレイクすると相場が下方向に走っています。暗号資産の世界では、このような値動きが頻繁に見られます。是非色々なチャートをチェックして見てください。

③テクニカル指標と組み合わせる

Stop loss trade 5

この場合、RSIはまだ「売られ過ぎ」の範囲内に到達していないので、自信を持ってショートポジションを構築することができます。仮にRSIで30以下の売られ過ぎのラインまで低下していた場合、あまり下落しない結果になっていたかもしれません。

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

【実績公開】XMのハイレバ手法を解説【2022年最新版】

悩んでいる人

私も今でこそXMを使って専業トレーダーとして生活していますが、過去にはひたすら勝てる手法を探してはハイレバで資金を失い、たくさんの時間とお金をムダにしてきました。

リク

XM Tradingのお花見プロモ

3月31日までの期間限定 なので、エントリーはお早めにどうぞ!

XMのハイレバ手法を知る前に

ハイレバトレードを始める前に、一度目を通しておいてくださいね!

  1. ハイレバトレードの魅力
  2. ハイレバトレードは諸刃の剣

① ハイレバトレードの魅力

私自身、ハイレバトレードの一番の魅力は「 小資金から でも 成り上がることができる 」ことだと思っています!

レバレッジ利益
(1ドル100円→101円)
1倍1,000円
10倍10,000円
25倍25,000円
50倍50,000円
100倍100,000円
200倍200,000円
レバレッジと利益の関係

レバレッジ25倍なら利益は25,000円ですが、 レバレッジが200倍なら利益も200,000円 になります。

② ハイレバトレードは諸刃の剣

高いレバレッジをかければ、その分大きなリターンを見込めますが、 逆に損をするときも同じ額だけ損する可能性 があります。

もちろん、XMを始めとした海外のFX口座は、証拠金以上に損をすることはない「ゼロカットシステム」を採用しています。借金をしてしまう可能性もありません。

トレーダー

Trading Made Simpleのチャート画像(ユーロドル4時間足)

▼ユーロドル4時間足(クリックで拡大します)

平均足、表示位置をシフトさせた単純移動平均線、TDI(Traders Dynamic Index)の3種類で構成されているシンプルなチャートです。

4時間足はノイズが少ないという理由からですが、ゆったりトレードをするのに適しています。
FX初心者だけでなく、メイン手法の傍らでTrading Made Simple手法を使うのもアリですね。

基本ルールから上級テク、Trading Made Simpleのダウンロード場所も解説したので参考にどうぞ。

Trading Made Simpleの基本ルール

時間足:4時間足が推奨、デイトレなら1時間足 トレーディング手法
通貨ペア:特に問わない
時間帯:欧州時間~NY時間

【買いエントリーの条件】
・TDIの緑線が赤線を上抜く
・平均足が赤から青に変わって2本以内ならエントリー

【売りエントリーの条件】
・TDIの緑線が赤線を下抜く
・平均足が青から赤に変わって2本以内ならエントリー

下記はTrading Made Simpleの基本ルールを記載したチャート。
※正確にはもっとエントリーチャンスはありますが、分かりやすい場所だけを記載しました

Trading Made Simpleのエントリー条件

▼ユーロドル4時間足(クリックで拡大します)

なお、Trading Made Simpleの利確・損切りルールは以下の通り。

【利確・損切りルール】
・TDIの緑線が平らになってきたらエグジットを考える
・平均足の色が変わったら
・SLはローソク足2~3本前の高値安値が目安

平均足での利確事例(通常のローソク足)

▼ユーロドル4時間足(クリックで拡大します)

・上位足の平均足を確認する
・パラボリックが反転する
・ボリンジャーバンドのミドルラインを実体で割る etc…

Trading Made Simpleの上級テクニック

Trading Made Simpleの基本ルールは、TDIがクロス+平均足が色変わりから2本以内が推奨エントリー。

しかし 「バウンスエントリー」 という上級テクニックも存在します。

バウンスエントリーする際のTDIの解説

TDIが下記のような状態になった時ですね。

このバウンスエントリーは、トレンド中の押し目や戻りを捉える手法となります。

ユーロドル4時間足でのバウンスエントリーの例

▼ユーロドル4時間足(クリックで拡大します)

Trading Made Simpleのまとめ

ただし様々なインジを追加すると判断が複雑になり、悪い結果になることが多いとの事なので、Trading Made Simpleのシンプルなチャートで練習を重ねた方が良いでしょうね。

今回のTrading Made Simpleは、そうした王道トレードが圧倒的にやりやすくなるという事で人気のトレード手法なんですね。

各種インジケーターのダウンロード

Trading Made Simpleのダウンロード場所

上記リンク先はこんな感じになっており、インジケーターとテンプレートがダウンロードできます。

ぱっくんちの投資ブログ 常に平常心

勝率98%らしい トレーディング手法 trading view で人気の buy sell signal 手法、本当か検証してみた【#105世界の手法から】


trading view

trading view buy sell signal とは?

Super Trend indicator、特殊な移動平均線(MA)とQQEを組み合わせた手法です。

Super Trend indicator

SuperTrendは、最も一般的なATRベースのトレーリングストップインジケーターの1つです。

インジケーターは使いやすく、進行中のトレンドについて正確に読み取ることができます。期間と乗数の2つのパラメーターで構成されます。デフォルト値は、期間10、乗数3です。

平均真の範囲(ATR)は、インジケーターがATRを使用してその値を計算するため、「スーパートレンド」で重要な役割を果たします。 ATRインジケーターは、価格のボラティリティの程度を示します。

買いと売りのシグナルは、インジケーターが終値の上、または終値の下にプロットを開始したときに生成されます。

「スーパートレンド」が価格を上回ったときに買いシグナルが生成され、終値を下回ったときに売りシグナルが生成されます。

計算式 トレーディング手法
Up Trend=(high+low)/2+(Mulitplier×ATR)
Down Trend=(high+low)/2−(Mulitplier×ATR)

トレーディングビュー

ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)

アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR) は、ボラティリティの測定に用いられるテクニカル分析ツールです。

現在、人気の他のインジケーターとは異なり、ATRは相場の方向性を示すためには用いられず、ボラティリティ(特に価格ギャップや値幅制限によって生じるボラティリティ)を測定するためだけに使われる指標です。

ATRは、チャートや投資において常に重要な変数であるボラティリティを監視するための優れたチャート分析ツールです。

動きの全体的な強さを測定しようとする時、または、レンジを発見しようとする時の良いオプションです。

ATRは数多くの価格方向を測定するインジケーターと共に最もよく使われるインジケーターの一つです。

価格変動が発生した時に、ATRはその動きにある程度の信頼(またはそこに欠けているもの)を加えることができ、それはかなり有益な場合があります。

トレーディングビュー

QQE(定性的定量的推定)

QQEインジケーターは、トレンドとレンジを判断するためのモメンタムベースのインジケーターです。

定性的定量的推定(QQE)インジケーターは、人気のある相対力指数(RSI)インジケーターのよりスムーズなバージョンのように機能します。

QQEは、2つのボラティリティベースのトレーリングストップラインを追加することにより、RSIを拡張します。

これらのトレーリングストップラインは、高速移動平均真の範囲(ATR)と低速移動平均真の範囲(ATR)で構成されています。

これらのATRラインは平滑化されているため、このインジケーターは短期間のボラティリティの影響を受けにくくなっています。

QQEを使用する最も一般的な方法は、QQEラインが買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を反映している期間中に、動きの速いおよび遅いトレーリングストップラインのクロスを探すことです。

トレーディングビュー

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